ПакПлан помогает планировать движение денежных средств: когда придут оплаты от заказчиков, какие платежи нужно сделать подрядчикам и поставщикам, где может появиться кассовый разрыв и какие объекты создают нагрузку на деньги.
Оплата заказчика 15.06
Поставщик материалов 18.06
Зарплата бригад 25.06
Платёжный календарь по объектам и датам
Поступления, платежи и задолженности
План-факт по денежному потоку
Прогноз остатков и кассовых разрывов
Видеть общий остаток на счёте мало. Важно понимать, какие из этих денег реально свободны, какие платежи уже обязательны, какие поступления задерживаются и как один объект подпирает или подъедает другой.
ПакПлан связывает ДДС с объектами, сметами, актами, оплатами и расходами. И денежный учёт перестаёт быть бухгалтерской историей «по факту»: видно, что можно заплатить сегодня, что лучше сдвинуть, а где пора мягко поторопить заказчика с оплатой.
Как строительные и ремонтные команды навели порядок в сметах, финансах и объектах.
Перенесли в ПакПлан сметы, расходы, акты и оплаты. Руководитель смотрит план-факт по объектам каждую неделю и заранее видит перерасход по материалам и работам.
Настроили ДДС, категории платежей и задолженности, связали акты с оплатами по объектам. Кассовые разрывы видно заранее, а не постфактум.
Ввели фиксацию поездок и привязку расходов к объектам. Топливо стало частью управленческой себестоимости, а лишние поездки легко обсуждать на фактах.
«Раньше прибыль по объекту видел только после закрытия. Теперь смета, расходы и оплаты в одном месте — реагирую вовремя.»
Алексей Морозов«ДДС и задолженности больше не живут в отдельных файлах. Не трачу полдня на сводную таблицу перед планёркой.»
Ирина Соколова«Прорабы работают без лишней бюрократии, а мне хватает данных по статусу, материалам и закрытию работ.»
Павел ГрачёвДДС — это факт: деньги, которые реально пришли и ушли. БДДС — план: сколько вы ожидаете получить и заплатить вперёд. Смысл появляется, когда их кладут рядом: запланировали так, по факту вышло эдак — и видно, где прогноз поплыл.
Да. Будущие поступления и платежи раскладываются по датам — видно, что в какой день должно прийти и уйти. Удобно, когда нужно решить: платить поставщику сейчас или дождаться аванса от заказчика в четверг.
Да. Поступления, оплаты и расходы привязываются к объектам, поэтому виден не только общий поток компании, но и какой проект приносит деньги, а какой их вытягивает. Иногда оборотистый на вид объект по деньгам оказывается убыточным.
Если плановые платежи и поступления внесены заранее, будущий остаток на каждую дату виден наперёд. Провал — когда платить надо больше, чем придёт — всплывает за неделю-две, а не утром в день платежа, когда двигать что-то уже поздно.
Это нормально, план и не обязан быть точным до копейки. Подвинули дату — обновили, и картина пересобирается. Польза не в идеальном прогнозе, а в том, что вы видите тенденцию и успеваете среагировать, а не узнаёте о дыре постфактум.
Зарегистрируйтесь в ПакПлан и соберите первый платёжный календарь по объектам, поступлениям и обязательным платежам.
Получить демо доступ